西部区域总部（中铁城投）总经理杨林浩作交流发言

　　近年来，中铁城投以“稳投资、强管理、保回收”为核心，守住底线、稳中求进，持续推进企业转型升级，奋力提升企业发展质量，经营管理成效显著,保持了良好的发展势头。
　　一、坚定主线，全周期管理一体化。充分把握基础设施投资项目管理内涵，坚定项目投建营一体化建设的工作主线，统筹谋划各环节“抓什么、怎样抓”，扎实推进预算管理，探索建立及时预警纠偏的经济预警机制，全面加强生产经营的全方位管控，保障经营性现金流有序流动，以项目的全周期、全流程健康管理，促进企业持续发展。当前，主要经济指标稳中有进，资金保障能力逐步提升，各项目总投资基本可控，已运营项目回收较为顺利，基本实现项目承揽、建设、运营各阶段运转有序、可控。
　　二、夯实基础，精工细作拿项目。一是项目财务评价为指导，注重项目设计检算、成本测算、收入评估、运营成本分析，充分掌握项目基本面，明确主攻方向和内容，细化落实融资方案。二是方案前置为原则，扭转“工程师思维”，摒弃“重建轻运”，提前介入规划设计、“两评一案”编制、招商条件设置，在各阶段有策略地逐步落实主攻内容，在合同中统筹考虑投资管控、调价机制、融资便捷、税务筹划等问题。三是满足政府实际需求为导向，精准供给中铁方案，以资源置换资源，推动优质条件项目落地，力促互利共惠。
　　三、投资管控，降本增效控现场。一是提前介入项目评审，重点围绕征地拆迁、临时工程、新增工程、设计控制等内容做好市场调查，在源头划定控制标准，把控制目标纳入绩效评价体系，将项目产出与个人收入直接挂钩。二是及时开展项目全周期策划，狠抓各项合同签订工作，严控项目“五不准开工”要求，抓实风险预控，规范项目管理，奠定管控基础。三是重点把控投资评估、总包分包、咨询检测、资产管理等关键合同管理，狠抓概预算评审、财评审计、建设绩效考核，确保企业利益。四是强化投资策划，制定“一项目一策划”管控方案，过程监督项目决策事项落实情况，及时纠偏，尽力规避概算调整情况，确保实现预期目标利润。五是持续推进“管”“监”履职到位，强化事故应急救援预案，建立安全生产述职工作机制，常态化开展隐患排查治理行动，为利润实现保驾护航。
　　四、强化运营，集约资源保回收。一是强化超前谋划，运作阶段充分介入，落实运管意图，研究项目的运管模式、付费体系、调价机制、运营成本、绩效考核机制等关键内容。二是强化顶层设计，针对不同属性的项目运营，剖析运营成本组成、确定和调整原则，制定差异化基础方案，明确各层级的职责分工、管控内容、责权利，科学设计投资回收路径，有效降低项目公司现金存量。三是强化探索模式，以“独立自主和资源融合”为基本原则，不断集约优质资源，在西安地铁9号线中引入专业化分包来培育系统内的地铁运营能力，进一步提升全产业链优势。四是强化科研创新，开展城市轨道交通运营的课题研究，探索开发“PPP模式下列车运行图智能调图系统”“基于‘互联网+’的乘务生产信息系统”等运营辅助系统，提升运管效率和水平。当前，西安地铁9号线的“智慧联调联试”分析平台可通过数据支撑进一步确保收益。 
　 五、多维结合，稳中有进促发展。一是稳步推进“两平衡”，新上项目严格按照不推高负债率和资本金平衡要求进行测算，对存在资金缺口的项目提出措施并按解决方案执行；既有项目深挖利润，及时归集股份出资资本金，通过多样化手段提高资金使用效率、缓解资金硬缺口。二是优化资源配置，搭建二级资金集中平台，增强公司资金调控能力，实现资金高度集中。三是拓展资金渠道，大力开拓权益资本来源力度，探索资产证券化，创新无追保理、融资租赁等融资方式。首笔ABS成功发行，有效提升公司在资本市场直接融资能力，拓宽了融资渠道，满足了多样化、低成本的融资需求。四是强化产融结合，引入基金实施成都轨道交通项目；引进战略投资者实施高速公路项目；与中铁信托合作实施西安、宜宾总部开发，共同组建资产管理公司创新金融财务支撑力，在新项目运作、存量项目实施和存量基金业务的融资周转方面化解难题。五是严控成本管理，大力推动收支两条线管理，加大各种应收账款的清收清欠力度，加快存货周转和消化，加大督导和考核力度，确保两金受控、有序流转的同时，强化税务筹划，深入研究并运作各类税收优惠及政策返还，企业税负持续下降。六是加强产品研究，坚持“用发展的办法解决前进中的问题”，从致力研究PPP模式转变研究企业业务板块，如新型城镇化建设、提升改造、TOD领域、以运营为核心的资产管理等。七是探索资产运作，对项目资金流动进行长期性、全局性和创造性规划的探索，开展投资项目现金流测算，全方位分析企业资产、负债和所有者权益。着力探索盘活存量资产及经营运作，进一步提高资产周转率和资产质量，为股份公司培育更多的优质资源。