成都讯 7月1日，中铁科研院《资金集中和调剂管理办法》正式发布，资金管理系统上线试运行顺利结束，标志着总院资金二级池筹备工作完成，正式运行。
　　资金二级池是总院通过中铁财务公司资金管理系统平台，对所属各单位资金以统一集中的方式进行归集，形成资金池。二级池的建立为统筹资金、内部融通、开源节流、降本增效提供了技术支撑和服务平台,同时也为更好地落实股份公司资金集中管理工作要求、实现资金动态监控提供了保障。
　　为使资金管理系统尽快上线运行，总院财务部汲取和借鉴兄弟单位好的经验，提出了建立总院资金二级池的构想、编制了资金二级池推进工作计划；同时，多次与股份公司、财务公司沟通协调，按照要求完成了内控制度拟定、系统框架搭建、管理人员培训、岗位职责划分、设备运行调试等工作。二级池成员单位中铁西南院、西北院、岩峰公司及其所属子分公司、项目部，在清理银行账户、疏通归集渠道、配备管控人员等各方面给予全力支持配合。经过共同努力，资金管理系统顺利通过中铁财务公司评审。目前，已纳入二级池成员单位达19家，归集外部银行账户92个,账户归集度达72%。资金归集覆盖了中、农、工、建、交、民生、招商和中信等8家银行。通过使用资金二级池系统集中管理，资金活期收益比例上升了3.5倍。
　　据了解，资金二级池的建立运行不仅可以实现资金的集中管理、流量监控、动态分析、调剂调配，也必将随总院的经营发展，在提高资金使用效率、减少流动资金占用、减少三方债务占用、压缩外部融资、降低资产负债率、创造财务效益等方面体现规模效应。（刘岩）