安徽马鞍山讯 中铁上投楚江城际公司根据中国中铁资金集中管理要求及中铁上投对表外项目公司资金集中工作的统一部署，积极筹划、快速行动、多措并举解决表外项目资金集中难题，近日顺利实现资金集中近千万元。
　 明确分工，划好工作“责任田”。作为项目公司的楚江城际公司将资金集中作为“一把手工程”，主要领导多次组织召开资金集中管理工作专题会，梳理资金集中存在困难，研究解决思路，明确责任部门，做到有的放矢。强化沟通协调，合理分工、层层对接，通过主要领导高层沟通、业务部门工作对接，逐步取得政府方出资代表及银行的认可。
　 超前谋划，下好制度“先手棋”。在项目融资招标时，设置“同意中国中铁方资本金集中”条款，提前消除中标金融机构对项目公司资金集中的疑议。加强资金拨付关键环节控制，通过制定资金管理办法，掌握所有银行账户的资金拨付U盾及审批权限，同时明确资金内部调户签字流程，畅通了资金集中路径。
　 快速行动，资金集中“落袋安”。中铁上投关于资金集中工作的通知下发后，楚江城际公司第一时间部署落实，并自我加压，限时3月底前完成资金集中任务。截至今年3月20日，公司已完成财务账户开立，并实现资金集中989.75万元，完成了资金集中比例与中国中铁方持股比例一致的目标。 （张兴宇 王志林）